当前位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息

2020年度娄底市铁路专用线运输事务中心部门决算

2020年度娄底市铁路专用线运输事务中心部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-23 17:40 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市铁路专用线运输事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市铁路专用线运输事务中心概况

一、部门职责

(一)、具体负责实施全市铁路专用线的管理、监督工作。

(二)、参与新建和改扩建以及拆除铁路专用线工程项目的审查工作,并对全市范围内铁路专用线建设工程开工进行备案,参与铁路专用线建设项目竣工验收。

(三)、协助做好全市铁路专用线社会道口安全管理,协助铁路部门做好区域内国家铁路道口管理。

(四)、参与城市轨道交通规划和试运营基本条件评审;指导、监督城市轨道交通运营管理、服务质量工作。

(五)、依据相关法律法规授权或市交通运输局委托开展行政执法工作。

(六)、承办市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据娄底市编办核定,我单位是全额拨款正科级事业单位,核定编制数8人,内设主任室、运输管理安全执法室、综合室、财务室,无二级机构。

(二)决算单位构成。我部门内设主任室、运输管理安全执法室、综合室、财务室,无二级机构。娄底市铁路专用线运输事务中心2020年部门决算公开单位只有本单位。

第二部分

部门决算表




















第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入支出年初预算数97.92万元,全部属于财政经费拨款收入预算,较上年预算数增加了8.88万元。其中工资福利支出预算66.44万元,较上年预算数增加7.68万元;商品和服务支出预算8.53万元,较上年预算数减少1.09万元;专项支出预算22.95万元,较上年预算数增加2.29万元。

2020年实际收入158.32万元,比上年增加60.80万元,增加62.35%。其中年初一般预算支出97.92万元,年中追加预算调整后为101.25万元,另有上级补助收入30万元和其他收入27.07万元。

2020年实际支出158.31万元,比上年增加60.67万元,增加62.14%。增加的主要原因是全市铁路安全环境整治经费增加,全市社会道口改造,米塔尔铁路专用线建设、督查经费以及政府绩效奖增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计158.32万元,其中:财政拨款收入101.25万元,占63.95%;上级补助收入30万元,占18.95%;其他收入27.07万元,占17.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计158.31万元,其中:基本支出158.31万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计101.25万元,与上年相比,增加3.73万元,增长3.82%,主要是因为年初一般预算收入97.92万元,我办工作任务繁重,经费十分紧张,财政年中追加预算调整为101.25万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出101.25万元,占本年支出合计的63.96%,与上年相比,财政拨款支出增加3.73万元,增长3.82%,主要是因为:一、工资福利支出增加:职工基本工资支出增加,政府绩效奖励支出增加,职工基本医疗保险缴费和住房公积金支出增加;二、商品和服务支出增加:全市普铁沿线安全隐患排查整治支出增加,全市铁路专用线社会道口达标改造验收,铁路专用线建设推进督查以及扶贫支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出101.25万元,主要用于交通运输支出101.25万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为97.92万元,支出决算数为158.31万元,完成年初预算的161.67%,其中:

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为17.54万元,支出决算为17.54万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

2、交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)。

年初预算为83.71万元,支出决算为113.71万元,完成年初预算的135.84%,决算数大于年初预算数的主要原因是:全市普铁沿线安全隐患排查整治支出增加以及全市社会道口达标改造验收,专用线建设督查和扶贫支出增加。

3、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为27.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他收入款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出101.25万元,其中:人员经费86.23万元,占基本支出的85.17%,主要包括基本工资20.24万元、奖金20.84万元、伙食补助费3.04万元、绩效工资13.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.35万元、职工基本医疗保险缴费5.85万元、其他社会保障缴费2.59万元、住房公积金8.35万元、其他工资福利支出5.71万元;公用经费15.02万元,占基本支出的14.83%,主要包括办公费3.03万元、咨询费1.18万元、邮电费0.37万元、物业管理费2.60万元、维修(护)费0.81万元、会议费0.72万元、培训费0.38万元、公务接待费2.00万元、公车用车运行维护费1.15、其他商品和服务支出2.77万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.15万元,支出决算为3.15万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

公务接待费支出预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定,厉行节约,严格控制公务招待。

公务用车运行维护费支出预算为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格加强公车管理,但经费预算实在太少,希下年度能增加公车运行经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.00万元,占63.49%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.15万元,占36.51%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.00万元,全年共接待来访团组9个、来宾154人次,主要是全市普铁沿线安全隐患排查整治以及全市铁路专用线社会道口达标改造验收、交流和专用线有关工作情况汇报发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.15万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费1.15万元,主要是公车保险费、油费和维修、保养费用支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出9.87万元,比上年决算数增加0.47万元,增长5%。主要原因是:2020年度物业管理费市交通局纳入分摊。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.72万元,用于召开全市铁路专用线管理会议,人数约93人,内容为传达省级指示精神,总结前阶段工作情况,布置下阶段工作任务。开支培训费0.38万元,用于财务培训,人数1人,内容为开展政府预算全面实施绩效管理暨绩效目标与评价指标设计评价专题培训。

十一、关于政府采购支出说明

2020年度本单位无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆(主要用于全市铁路专用线及社会道口安全监管及巡查检查、铁路建设质量督查等);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分

名词解释

一、三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   二、机关运行经费:是指保障单位基本运行所发的费用,包括:办公费、印刷费、水电费、邮费、咨询费、维修(护)费、差旅费、物业费、劳务费、会议费、专用材料费、福利费、委托业务费、公务用车运行费、市内公务交通费、办公设备购置费。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)单位2020年重点工作计划

1、全力做好我市铁路专用线及道口安全监管工作。继续深入持续推进“打非治违”工作,严厉打击铁路沿线非法违法行为,确保铁路运输安全畅通。

2、建立健全全市铁路专用线及其道口的安全监管机制,落实安全监督和运行环境治理责任。

3、持续推进依法行政,努力提升运营环境,积极促进《湖南省铁路专用线管理条例》的出台。

4、进一步夯实企业安全生产主体责任,建立健全全市铁路专用线安全监管机制;扎实开展全市铁路专用线安全管理培训,提高管理人员安全管理水平;继续采取群众喜闻乐见的形式开展安全宣传活动,提升全民安全素质;深入开展“大排查、大管控、大整治”、“强执法、防事故”、“隐患清零”等专项行动,严格按照“一单四制”加强铁路安全隐患治理,确保我市铁路运输安全畅通,铁路运营环境稳定向好发展。

5、有计划、有步骤地做好“十三五”道口升级达标改造工作,加强道口改造工作指导、督查、调度,确保道口改造工程质量和进度,争取圆满完成“十三五”改造计划。

6、继续做好米塔尔铁路专用线建设项目质量监督和协调服务工作。

7、继续做好扫黑除恶、扶贫工作和市局交办的其他工作。

8、深入推进综合交通运输体系,优化交通运输资源配置,努力发展我市“低碳大交通”。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1.宣传贯彻落实国家、省有关专用线管理政策、规定和办法,促进《湖南省铁路专用线管理条例》圆满出台。

2.协调处理专用线经营单位运输和管理过程中出现的重大问题,确保铁路专用线运营环境良好;

3.负责全市铁路专用线运输和道口安全的监督管理,确保全市铁路专用线运输安全;

4.负责组织专用线单位的线路维修及大中修工程竣工验收工作,对维修质量进行监督检查;

5.按照市政府要求,做好米塔尔铁路专用线建设项目协调服务工作;

6.组织全市铁路专用线单位完成“十三五”道口升级达标改造及竣工验收工作。

7.按照上级要求,做好驻村扶贫和单位职工与贫困户结对帮扶工作。

8.按照市局要求协助做好全市铁路安全环境隐患整治工作。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款收入101.25万元,具体支出如下:

(一)工资福利支出

2020年一般公共预算工资福利支出69.77万元。其中:基本工资支出20.24万元,绩效工资13.27万元,政府绩效奖15万元,伙食补助3.04万元,社会保障缴费6.35万元,职工基本医疗保险缴费5.8万元,住房公积金5.78万元,其他工资福利支出0.29万元。

(二)商品和服务支出:8.53万元。其中:办公费、印刷费等日常公用经费。

(二)项目支出情况

2020年项目支出预算数为22.95万元。是指完成单位特定工作任务而发生的支出。其中:专用线道口升级达标改造及竣工验收支出10.60万元,米塔尔铁路专用线建设项目协调服务支出3.05万元,铁路专用线安全监管协调及非法违法行为整治支出7.2万元,事业运行经费2.1万元。(2020年项目在商品服务支出中列支。)

三、部门整体支出绩效情况

绩效目标:确保2020年完成省办下达我市的运量目标,全市铁路专用线安全运行,无责任安全事故发生,铁路专用线安全保护区内无新增违章建筑,无新增非法道口,做好全市“十三五”道口升级达标改造工作,积极推进铁路建设项目。

(一)、2020年部门整体支出绩效目标实现情况及指标完成情况

1、圆满完成本年度单位10位人员经费保障任务,人员工资逐月保障到位,各项工资福利按时到位。财政下达我办工资福利支出预算指标66.44万元,2020年实际人员支出67.39万元,完成率100%。

2、本年度单位工作正常运转,基本商品服务支出得到得到保障。单位人员满意率90%。

3、组织铁路专用线产权单位、当地公安、政府全年协调处理各类大小矛盾共计约15次,公务接待费用共计2万元。为铁路机车营造了良好的运营环境,企业满意度100%。

4、2020年度,我办组织相关部门单位与铁路专用线企业开展安全宣传宣讲和联合执法,铁路机车运行环境逐步得以改善,全市已完成道口升级达标改造28处,“平改立”1处,米塔尔铁路专用线建设项目按计划推进。

5、我办共有一台公车,2020年正常运转,运行费用共计1.15万元。

我办2020年圆满完成年初绩效目标。2020年度全办干部职工工资以及各项津贴补贴按时足额发放到位,单位各项工作正常开展。全市铁路专用线运输总量居全省前列,全市铁路专用线安全运行,无责任安全事故发生,铁路专用线安全保护区内无新增违章建筑,无新增非法道口,。全市铁路专用线安全运行,无安全责任事故发生,圆满完成“十三五”道口升级达标改造计划,铁路建设项目顺利推进。

(二)、部门资产管理和开展业务情况

1、资产管理方面

(1)、完善单位基础信息,夯实管理基础。核实、完善单位基本资料,完善资产卡片信息。

(2)、强化日常管理,确保账实相符。及时进行账务处理,加强资产日常管理。

(3)、强化审批管理,防止国有资产流失。按规定程序审批使用资产,按规定的权限和程序处置资产。

2、开展业务情况

(1)、落实重点时段监管。国家法定节假日是我们安全监管的高压期,为确保元旦、春运等重点时段我市铁路专用线运输安全畅通,我办认真部署各项工作。

(2)、落实安全宣传教育。安全宣传是我市铁路专用线管理每年的必修课。

(3)、落实隐患排查整改。我办坚持“打非治违”常态化,以各项专项行动为契机,组织县市区专用线管理部门、会同当地公安、邀请铁路工务部门,对全市铁路专用线开展安全隐患大排查。

(4)、落实疫情防护管控。我办自觉把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来,把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,严格落实部门监管责任。

四、总体评价和自评得分情况

(一)本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

1、预算配置得分13分

①在职人员控制率得5分:2020年本单位人员编制数为8人,实际在职人数5人,在职人员控制率是(5/8)*100%=62.5%<100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:2020年的“三公经费”预算数为3.15万,2019年的三公经费预算数为4.5万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数3.15万-上年度预算数4.5万)/上年度预算数4.5万]*100%=-30%<0,计8分。

6、预算执行得分18分

①预算完成率得10分:预算完成率=(上年结转0元+年初预算数97.92万元+本年追加预算33300元-年末结余0元)/(上年结转0元+年初预算数97.92万元+本年追加预算33300元)*100%=100%,计10分。

②预算控制率得8分:预算控制率=(本年追加预算33300元/年初预算数97.92万元)*100%=3.4%,计8分。

3、预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额31.84万元/预算安排公用经费总额31.48元)*100%=100%,计8分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数3.15万元/“三公经费”预算安排数3.15万元)*100%=100%,计8分

③政府采购执行率6分

④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分:由市交通局(国联维护网)统一公开信息。

4、职责履行得8分:2020年我办在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分

①社会效益6分:计6分。

②行政效能6分:我办在2020年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。

③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象娄底范围各厂矿企业,满意度95%,计6分。

综合以上各项指标,我处财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2020年部门整体支出绩效自评得分98分。

五、存在问题与建议

加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养项目和部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

信息来源:娄底市铁路专用线运输事务中心 作者: 编辑:
扫码浏览